彩票平台- 彩票网站- APP下载 【官网推荐】广发中债农发行债券总指数证券投资基金分红

2025-09-22

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  广发基金管理有限公司发布公告,广发中债农发行债券总指数证券投资基金将于2025年9月23日进行分红。此次分红针对2025年9月10日的收益分配基准日,为2025年度的第3次分红。不同级别的基金有不同的分红方案,分别为0.052元/10份基金份额。权益登记日为2025年9月23日,除息日也为2025年9月23日,现金红利发放日为2025年9月24日。分红对象为权益登记日在该公司登记在册的本基金份额的全体持有人。对于选择红利再投资方式的投资者,由红利转得的基金份额将以2025年9月23日的基金份额净值为计算基准确定。

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