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　　孟瑶女士:毕业于西安交通大学,获博士学位。曾先后任职于国泰基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、方正证券股份有限公司、宏利基金管理有限公司,从事投资、研究或相关管理等工作。2025年7月加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司养老金投资部总经理助理、基金经理等。

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　　本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置和优选基金,力争实现基金资产的长期稳健增值。

　　本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,具体包括:经中国证监会核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金、公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”)及商品基金等)、股票(包含主板、科创板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的证券(包括股票和ETF)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

　　大类资产配置策略 对于大类资产配置,本基金将主要采用定量和定性相结合的方式,基于优质beta以及多周期叠加下的性价比分析,综合运用多种策略,力争创造稳健收益。具体投资框架如下: 通过深入研究不同类别资产的中长期走势特征,在充分考虑投资可行性的基础上,构建具备中长期配置价值的优质beta资产池。 结合本基金风险收益目标,系统性考虑资产池内各类资产的预期收益和波动水平以及资产间相关关系,运用组合投资管理方法,确定资产在组合中的基础配置比例,形成初步的配置框架。 针对组合中的各类资产,通过分析宏观经济、政策环境、市场情绪以及关键事件等因素对资产价格的影响,挖掘核心驱动指标,结合机器学习算法构建投资模型,并基于动态跟踪,形成对标的资产风险收益特征认知的持续更新,调整资产间配置比例,同时借助风格轮动、行业比较等投资策略,优化资产内配置结构。 股票投资策略 本基金以基本面研究为基础,综合考虑估值水平、盈利能力、性价比等因素,适时选择优质企业进行投资,作为基金组合的有益补充。 港股通标的证券投资策略 本基金可通过内地与香港证券市场交易互联互通机制投资于香港证券市场(包括股票和ETF)。本基金将自下而上精选具有健康的商业模式、领先的行业竞争优势、良好的公司治理、广阔的发展空间、估值合理的港股通标的证券及行业纳入本基金的投资组合。 基金投资策略 1)ETF的投资策略 在大类资产配置的基础上,本基金将以ETF为主要投资标的构建投资组合。重点关注基金规模、流动性、折溢价、跟踪误差等定量因素,结合基金管理人的ETF管理经验、风险控制能力等定性分析,精选基金进行投资。 2)其它类型基金的投资策略 对于其他类型的基金,本基金将通过定量与定性相结合的方式筛选基金。具体方法如下: (1)定量维度 根据基金的风险收益特征,将基金划分为权益类基金、固收类基金以及货币市场基金等类型,并基于管理模式进一步划分为被动管理型基金和主动管理型基金。其中,被动管理型基金是工具型产品,除重点分析跟踪的指数外,还将关注规模、流动性、跟踪误差等指标;主动管理的权益类基金,重点考察基金经理的投资风格和投资能力,筛选指标包括收益率、波动率、最大回撤、夏普比率等;主动管理的固收类基金,重点关注长期固收投资业务稳定领先、规模较大、风控能力较强的基金公司,重点考察单只基金或基金经理的历史业绩、回撤表现等指标。 (2)定性评估 在定量筛选的基础上,针对投资理念、投资流程、投研团队、投资策略等方面进行综合性评估。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 可转换债券及可交换债券投资策略 本基金将着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券进行重点选择,并在对应可转换债券估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 可交换债券同样具有债券属性和权益属性,其中债券属性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于权益属性的分析则需关注目标公司的股票价值以及发行人作为股东的换股意愿等。本基金将通过对目标公司股票的投资价值、可交换债券的债券价值、以及条款带来的期权价值等综合分析,进行投资决策。 此外,本基金还将根据新发可转换债券和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转换债券和可交换债券新券的申购。 债券投资策略 1)平均久期配置 本基金通过对宏观经济形势和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,在控制债券组合风险的基础上提高组合收益。当预期市场利率上升时,本基金将缩短债券投资组合久期,以规避债券价格下跌的风险。当预期市场利率下降时,本基金将拉长债券投资组合久期,以获取债券价格上涨带来的价差收益。 2)期限结构配置 结合对宏观经济形势和政策的判断,运用统计和数量分析技术,本基金对债券市场收益率曲线的期限结构进行分析,预测收益率曲线的变化趋势,制定组合的期限结构配置策略。在预期收益率曲线趋向平坦化时,本基金将采取哑铃型策略,重点配置收益率曲线的两端。当预期收益率曲线趋向陡峭化时,采取子弹型策略,重点配置收益率曲线的中部。当预期收益率曲线不变或平行移动时,则采取梯形策略,债券投资资产在各期限间平均配置。 3)类属配置 本基金对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水平等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、央票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,确定组合在不同类型债券品种上的配置比例。根据中国债券市场存在市场分割的特点,本基金将考察相同债券在交易所市场和银行间市场的利差情况,结合流动性等因素的分析,选择具有更高投资价值的市场进行配置。 4)回购套利 本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例内,适时适度运用回购交易套利策略以增强组合的收益率,比如运用回购与现券之间的套利、不同回购期限之间的套利进行低风险的套利操作。

　　1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于费用收取不同将导致在可供分配利润上有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

　　本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金资产可投资于港股通标的证券,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价及ETF价格波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股及ETF交易不设涨跌幅限制,港股股价及ETF价格可能表现出比A股更为剧烈的价格波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股通标的证券不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

　　天弘鑫泽3个月持有混合(ETF-FOF)A027172) - 基金费率

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　　注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。

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　　天弘鑫泽3个月持有混合(ETF-FOF)A027172) - 基金公告

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