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　　马茂女士:曾任易唯思商务咨询有限公司证券分析师。2020年12月加入嘉实基金管理有限公司,历任风险管理部风险研究员、多策略解决方案中心解决方案经理、投资经理。硕士研究生,具有基金从业资格。中国国籍。

　　嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C027601) - 档案

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　　本基金以数量化投资方法为基础,基金力争在严格控制下行风险的前提下,实现基金资产的长期增值。

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集的交易型开放式证券投资基金(包括指数ETF、黄金ETF、商品期货ETF、QDIIETF等,以下统称“ETF基金”)、境内上市的定期开放式基金和封闭式基金、公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”)、国内依法发行或上市的股票(包含主板、创业板、科创板及其他依法发行或上市的股票)、存托凭证、港股通标的证券(股票和ETF)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

　　资产配置策略 通过对各类资产的长期收益率、波动率、相关性以及胜率、赔率的量化分析,结合对宏观经济及市场策略的研究,判断宏观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势,从而形成对各类资产的未来收益能力和潜在风险水平的判断与比较,基于大类资产的比较结果进行配置,并在一定的范围内动态调整各类资产在组合中的比例。 股票投资策略 本基金将通过直接投资股票作为投资基金的补充,主要是基于两点考虑:(1)对应资产没有合适基金标的;(2)通过对基础资产的投资可以获取比基金标的更优的风险收益特征。 量化ETF轮动策略 在确定大类资产配置基础上,本基金将主要选择投资于ETF基金(包括指数ETF、黄金ETF、商品期货ETF、QDIIETF等)以构建投资组合。结合市场风格研判模型,通过对ETF进行多因子分析,包括价值、基本面、市场、成长、预期等,并对因子的有效性进行情景分析和动态监控,构建ETF配置组合。具体操作方面,本基金将主要从定量的角度,辅以适量定性的角度来分析,做ETF基金的选择,并进行持续的跟踪评估。考察的维度主要包括: (1)业绩分析:包括跟踪误差、信息比率、基金费率、相对收益的来源和可持续性等; (2)流动性分析:包括基金规模、场内流动性、场内折溢价情况等; (3)风险控制能力:包括基金公司风险控制制度、风险预警和处置能力等; (4)管理能力:包括基金公司团队配置、基金经理管理经验等。 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。 港股通标的证券投资策略 本基金可以通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场(包括股票和ETF),不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金投资港股通标的证券除适用上述股票投资策略及ETF基金筛选策略外,还需关注香港证券市场构成与大陆证券市场存在的差异对股票及ETF投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、估值与分红政策等方面。本基金将精选具有健康的商业模式、领先的行业竞争优势、良好的公司治理、广阔的发展空间、估值合理的港股通标的证券纳入本基金的投资组合。 风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股个券投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股个券投资风险。 资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 债券投资策略 本基金将通过直接投资债券,作为投资基金的补充。本基金在单个债券选择上,首先,根据个券的剩余期限、久期、信用等级、流动性指标,决定是否将该债券纳入组合的债券备选池;其次,根据个券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照本基金的收益要求决定是否纳入组合;最后,根据个券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定个券的投资总量。

　　1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一份基金份额享有同等分配权; 5、红利再投资获得的基金份额跟随原份额计算锁定持有期; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,并应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

　　本基金为混合型基金中基金(FOF),本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金可投资港股通标的证券,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

　　嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C027601) - 基金费率

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　　注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。

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　　嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C027601) - 基金公告

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　　关于嘉实智投新益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)延长募集期的公告

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