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　　本产品为非公募基金产品，过往业绩无公开渠道可供查询，我公司无法保证上述数据真实、准确、完整，请勿作为投资决策依据。

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　　1）权益类资产：沪深交易所及北交所发行上市的股票（含新股申购、科创板等）、港股通股票；管理人可以通过网上、网下申购新股、二级市场买入、参与配股、大宗买入限售股、参与非公开增发等方式买入投资范围内股票；

　　2）固定收益类资产：债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券等)；

　　3）货币市场工具：银行存款（包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、同业存单；

　　4）期货和衍生品类资产：股指期货、国债期货（允许管理人开立套保、投机、套利等类型的期货账户）；

　　5）公募基金：股票型公募基金（含资产管理人自身管理的股票型公募基金）；混合型公募基金（含资产管理人自身管理的混合型公募基金）、货币市场基金（含资产管理人自身管理的货币市场基金）；

　　本计划运用自上而下和自下而上相结合的量化方法进行大类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场量化趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。通过对经济走势、通胀水平、货币政策和财政政策、资金面状况、估值水平等数据进行量化模型构建，在股票、债券、期货及衍生品等之间配置，在各类资产中寻找投资机会。

　　在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上，采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好，并且其基础股票的基本面优良、具有较好盈利能力或成长前景、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种，以合理价格买入并持有，根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合，获取稳健的投资回报。

　　目前市场上有很多相关或相同的投资工具都存在差价现象，根据“一价定律”原则，这些价格具有趋同的趋势。套利类策略大致可以分为期现套利、跨品种套利、跨期限套利、期权套利等。以期现套利为例，可以根据债券现货与国债期货价差关系，或股票现货和股指期货的价差关系进行套利，在价差收敛过程中获利。

　　本计划以严谨的期货及衍生品分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对期货及衍生工具的组合操作，追求当期收益，满足本计划投资运作的要求。

　　基于本资产管理人对基金运行规律的把握，本计划将从产品风格、历史表现收益、外部评价机构评价等三类指标来精选绩优基金进行组合管理，在严格风险管理的基础上，为资产委托人创造稳健收益。

　　本计划为混合类产品，穿透后投资于固定收益类资产、货币市场工具（不含活期存款）合计投资比例占计划资产总值的0-80%（不含80%）（按市值计），穿透后投资于权益类资产投资比例占计划资产总值的20-95%（不含95%）（按市值计），穿透后投资于期货及衍生品类资产的合约价值之和占计划资产总值的0-80%（不含80%）。此外本计划按照资管产品披露投资组合的频率及时更新本计划投资上述资产的比例，监管部门、中国基金业协会另有规定或同意、准许的除外。

　　证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。

　　银华基金成立于2001年5月，成立14年以来，凭借诚信、规范、稳健、务实的运作风格，银华基金致力于为广大投资者提供专业的资产管理服务，逐步发展为一个具有大资金管理能力的综合型资产管理公司。

　　刘少一先生，北京大学数院金融数学系硕士学位;中国社科院经济学博士学位;具有13年证券从业经验。曾就职于信达证券股份有限公司，从事债券自营投资相关工作。现任银华基金管理股份有限公司量化投资部投资经理、执行总经理。

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